有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間末 (2023年 5月22日現在) | 第38特定期間末 (2023年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,210,787 | 14,800,413 |
| コール・ローン | 308,771,341 | 221,534,666 |
| 親投資信託受益証券 | 14,008,350,442 | 12,806,766,582 |
| 流動資産合計 | 14,339,332,570 | 13,043,101,661 |
| 資産合計 | 14,339,332,570 | 13,043,101,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,221,272 | 67,584,387 |
| 未払解約金 | 46,543,225 | 35,636,373 |
| 未払受託者報酬 | 681,302 | 607,843 |
| 未払委託者報酬 | 12,263,418 | 10,941,189 |
| 未払利息 | 420 | 254 |
| その他未払費用 | 137,247 | 122,341 |
| 流動負債合計 | 131,846,884 | 114,892,387 |
| 負債合計 | 131,846,884 | 114,892,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 24,073,757,341 | *1 22,528,129,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,866,271,655 | △9,599,919,913 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 14,207,485,686 | 12,928,209,274 |
| 純資産合計 | *3 14,207,485,686 | *3 12,928,209,274 |
| 負債純資産合計 | 14,339,332,570 | 13,043,101,661 |
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