有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (平成26年 5月20日現在) | 第20特定期間末 (平成26年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 679,600,827 | 636,024,626 |
| 親投資信託受益証券 | 37,626,837,273 | 22,942,318,578 |
| 未収入金 | 630,000,000 | - |
| 未収利息 | 558 | 174 |
| 流動資産合計 | 38,936,438,658 | 23,578,343,378 |
| 資産合計 | 38,936,438,658 | 23,578,343,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 190,773,488 | 100,075,135 |
| 未払解約金 | 791,334,827 | 259,355,521 |
| 未払受託者報酬 | 1,693,955 | 990,296 |
| 未払委託者報酬 | 30,491,216 | 17,825,302 |
| その他未払費用 | 338,782 | 198,049 |
| 流動負債合計 | 1,014,632,268 | 378,444,303 |
| 負債合計 | 1,014,632,268 | 378,444,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 63,591,162,996 | *1 33,358,378,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,669,356,606 | △10,158,479,360 |
| (分配準備積立金) | 738,947,892 | 3,017,662,791 |
| 元本等合計 | 37,921,806,390 | 23,199,899,075 |
| 純資産合計 | *3 37,921,806,390 | *3 23,199,899,075 |
| 負債純資産合計 | 38,936,438,658 | 23,578,343,378 |
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