有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間末 (2023年11月20日現在) | 第39特定期間末 (2024年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,800,413 | 15,089,278 |
| コール・ローン | 221,534,666 | 208,636,552 |
| 親投資信託受益証券 | 12,806,766,582 | 11,902,902,487 |
| 未収利息 | - | 314 |
| 流動資産合計 | 13,043,101,661 | 12,126,628,631 |
| 資産合計 | 13,043,101,661 | 12,126,628,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,584,387 | 65,215,154 |
| 未払解約金 | 35,636,373 | 33,370,098 |
| 未払受託者報酬 | 607,843 | 517,804 |
| 未払委託者報酬 | 10,941,189 | 9,320,478 |
| 未払利息 | 254 | - |
| その他未払費用 | 122,341 | 103,551 |
| 流動負債合計 | 114,892,387 | 108,527,085 |
| 負債合計 | 114,892,387 | 108,527,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 22,528,129,187 | *1 21,738,384,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,599,919,913 | △9,720,283,433 |
| 元本等合計 | 12,928,209,274 | 12,018,101,546 |
| 純資産合計 | *3 12,928,209,274 | *3 12,018,101,546 |
| 負債純資産合計 | 13,043,101,661 | 12,126,628,631 |
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