有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 (平成28年11月21日現在) | 第25特定期間末 (平成29年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,257,202 | 21,658,653 |
| コール・ローン | 304,249,100 | 437,288,897 |
| 親投資信託受益証券 | 20,786,657,799 | 19,390,727,973 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 21,212,164,101 | 19,899,675,523 |
| 資産合計 | 21,212,164,101 | 19,899,675,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,069,170 | 91,924,510 |
| 未払解約金 | 27,376,752 | 110,548,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,023 | 942,648 |
| 未払委託者報酬 | 18,324,415 | 16,967,651 |
| 未払利息 | 500 | 718 |
| その他未払費用 | 206,034 | 191,270 |
| 流動負債合計 | 144,994,894 | 220,575,451 |
| 負債合計 | 144,994,894 | 220,575,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 32,689,723,524 | *1 30,641,503,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,622,554,317 | △10,962,403,396 |
| (分配準備積立金) | 1,307,970,884 | 868,337,768 |
| 元本等合計 | 21,067,169,207 | 19,679,100,072 |
| 純資産合計 | *3 21,067,169,207 | *3 19,679,100,072 |
| 負債純資産合計 | 21,212,164,101 | 19,899,675,523 |
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