有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 (2019年11月20日現在) | 第31特定期間末 (2020年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,311,986 | 10,539,115 |
| コール・ローン | 231,833,720 | 150,249,994 |
| 親投資信託受益証券 | 15,521,113,506 | 11,950,074,253 |
| 流動資産合計 | 15,762,259,212 | 12,110,863,362 |
| 資産合計 | 15,762,259,212 | 12,110,863,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,927,273 | 66,373,410 |
| 未払解約金 | 26,098,388 | 2,263,112 |
| 未払受託者報酬 | 692,541 | 533,636 |
| 未払委託者報酬 | 12,465,720 | 9,605,450 |
| 未払利息 | 412 | 256 |
| その他未払費用 | 139,760 | 107,127 |
| 流動負債合計 | 101,324,094 | 78,882,991 |
| 負債合計 | 101,324,094 | 78,882,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 20,642,424,481 | *1 22,124,470,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,981,489,363 | △10,092,489,914 |
| (分配準備積立金) | 1,773,038,501 | 1,552,021,782 |
| 元本等合計 | 15,660,935,118 | 12,031,980,371 |
| 純資産合計 | *3 15,660,935,118 | *3 12,031,980,371 |
| 負債純資産合計 | 15,762,259,212 | 12,110,863,362 |
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