有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間末 (2020年11月20日現在) | 第33特定期間末 (2021年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,290,485 | 20,002,171 |
| コール・ローン | 199,537,645 | 248,906,015 |
| 親投資信託受益証券 | 12,873,599,176 | 15,529,472,915 |
| 流動資産合計 | 13,078,427,306 | 15,798,381,101 |
| 資産合計 | 13,078,427,306 | 15,798,381,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,505,836 | 69,393,363 |
| 未払解約金 | 22,684,879 | 64,385,006 |
| 未払受託者報酬 | 608,142 | 711,385 |
| 未払委託者報酬 | 10,946,550 | 12,804,932 |
| 未払利息 | 171 | 126 |
| その他未払費用 | 122,306 | 142,852 |
| 流動負債合計 | 103,867,884 | 147,437,664 |
| 負債合計 | 103,867,884 | 147,437,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 23,168,612,153 | *1 23,131,121,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,194,052,731 | △7,480,177,748 |
| (分配準備積立金) | 1,273,010,068 | 1,001,374,647 |
| 元本等合計 | 12,974,559,422 | 15,650,943,437 |
| 純資産合計 | *3 12,974,559,422 | *3 15,650,943,437 |
| 負債純資産合計 | 13,078,427,306 | 15,798,381,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
