有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (平成26年11月20日現在) | 第21特定期間末 (平成27年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 636,024,626 | 224,897,511 |
| 親投資信託受益証券 | 22,942,318,578 | 25,511,979,563 |
| 未収入金 | - | 60,000,000 |
| 未収利息 | 174 | 61 |
| 流動資産合計 | 23,578,343,378 | 25,796,877,135 |
| 資産合計 | 23,578,343,378 | 25,796,877,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,075,135 | 106,393,740 |
| 未払解約金 | 259,355,521 | 70,000,958 |
| 未払受託者報酬 | 990,296 | 1,117,860 |
| 未払委託者報酬 | 17,825,302 | 20,121,485 |
| その他未払費用 | 198,049 | 223,563 |
| 流動負債合計 | 378,444,303 | 197,857,606 |
| 負債合計 | 378,444,303 | 197,857,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 33,358,378,435 | *1 35,464,580,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,158,479,360 | △9,865,560,513 |
| (分配準備積立金) | 3,017,662,791 | 3,468,322,492 |
| 元本等合計 | 23,199,899,075 | 25,599,019,529 |
| 純資産合計 | *3 23,199,899,075 | *3 25,599,019,529 |
| 負債純資産合計 | 23,578,343,378 | 25,796,877,135 |
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