有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (平成27年11月20日現在) | 第23特定期間末 (平成28年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 12,037,259 |
| コール・ローン | 417,748,954 | 477,361,791 |
| 親投資信託受益証券 | 22,967,476,288 | 20,918,863,994 |
| 未収入金 | 140,000,000 | - |
| 未収利息 | 114 | - |
| 流動資産合計 | 23,525,225,356 | 21,408,263,044 |
| 資産合計 | 23,525,225,356 | 21,408,263,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,766,903 | 88,898,476 |
| 未払解約金 | 124,126,221 | 30,494,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,755 | 938,334 |
| 未払委託者報酬 | 18,607,575 | 16,890,025 |
| 未払利息 | - | 826 |
| その他未払費用 | 206,739 | 192,886 |
| 流動負債合計 | 247,741,193 | 137,415,246 |
| 負債合計 | 247,741,193 | 137,415,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 34,588,967,756 | *1 29,632,825,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,311,483,593 | △8,361,977,860 |
| (分配準備積立金) | 2,608,402,599 | 1,800,872,844 |
| 元本等合計 | 23,277,484,163 | 21,270,847,798 |
| 純資産合計 | *3 23,277,484,163 | *3 21,270,847,798 |
| 負債純資産合計 | 23,525,225,356 | 21,408,263,044 |
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