有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 平成25年12月20日現在 | 第19特定期間 平成26年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,430,831 | 97,941,014 |
| 親投資信託受益証券 | 6,657,831,345 | 6,618,434,467 |
| 流動資産合計 | 6,666,262,176 | 6,716,375,481 |
| 資産合計 | 6,666,262,176 | 6,716,375,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,992,733 | 63,218,025 |
| 未払解約金 | 13,886,835 | 5,388,800 |
| 未払受託者報酬 | 336,621 | 355,498 |
| 未払委託者報酬 | 12,169,690 | 12,851,937 |
| その他未払費用 | 1,285,117 | 1,320,108 |
| 流動負債合計 | 93,670,996 | 83,134,368 |
| 負債合計 | 93,670,996 | 83,134,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,249,091,654 | 7,902,253,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,676,500,474 | △1,269,012,108 |
| (分配準備積立金) | 907,709,092 | 870,727,013 |
| 元本等合計 | 6,572,591,180 | 6,633,241,113 |
| 純資産合計 | 6,572,591,180 | 6,633,241,113 |
| 負債純資産合計 | 6,666,262,176 | 6,716,375,481 |
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