有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/12/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間 2022年12月20日現在 | 第37特定期間 2023年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,520,625 | 120,228,327 |
| 親投資信託受益証券 | 4,203,641,928 | 4,512,816,897 |
| 流動資産合計 | 4,308,162,553 | 4,633,045,224 |
| 資産合計 | 4,308,162,553 | 4,633,045,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,015,984 | 100,369,212 |
| 未払解約金 | 2,431,894 | 2,607,373 |
| 未払受託者報酬 | 240,871 | 243,080 |
| 未払委託者報酬 | 8,708,099 | 8,788,409 |
| その他未払費用 | 1,061,722 | 1,114,500 |
| 流動負債合計 | 53,458,570 | 113,122,574 |
| 負債合計 | 53,458,570 | 113,122,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,101,598,454 | 4,014,768,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,105,529 | 505,154,152 |
| (分配準備積立金) | 658,057,279 | 835,767,071 |
| 元本等合計 | 4,254,703,983 | 4,519,922,650 |
| 純資産合計 | 4,254,703,983 | 4,519,922,650 |
| 負債純資産合計 | 4,308,162,553 | 4,633,045,224 |
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