有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間 2020年6月22日現在 | 第32特定期間 2020年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,131,892 | 53,612,523 |
| 親投資信託受益証券 | 3,503,242,979 | 3,835,303,980 |
| 流動資産合計 | 3,560,374,871 | 3,888,916,503 |
| 資産合計 | 3,560,374,871 | 3,888,916,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,839,914 | 37,880,970 |
| 未払解約金 | 1,197,426 | 1,446,277 |
| 未払受託者報酬 | 185,116 | 198,975 |
| 未払委託者報酬 | 6,692,737 | 7,193,560 |
| その他未払費用 | 1,114,879 | 1,075,275 |
| 流動負債合計 | 48,030,072 | 47,795,057 |
| 負債合計 | 48,030,072 | 47,795,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,854,989,314 | 4,735,121,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,342,644,515 | △893,999,883 |
| (分配準備積立金) | 366,512,559 | 317,405,057 |
| 元本等合計 | 3,512,344,799 | 3,841,121,446 |
| 純資産合計 | 3,512,344,799 | 3,841,121,446 |
| 負債純資産合計 | 3,560,374,871 | 3,888,916,503 |
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