有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 平成29年12月20日現在 | 第27特定期間 平成30年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 82,417,932 | 114,437,492 |
| 親投資信託受益証券 | 5,216,804,994 | 4,825,677,589 |
| 流動資産合計 | 5,299,222,926 | 4,940,115,081 |
| 資産合計 | 5,299,222,926 | 4,940,115,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,675,783 | 45,318,945 |
| 未払解約金 | 8,495,729 | 1,008,108 |
| 未払受託者報酬 | 282,857 | 269,165 |
| 未払委託者報酬 | 10,226,250 | 9,731,181 |
| その他未払費用 | 1,142,384 | 1,167,270 |
| 流動負債合計 | 66,823,003 | 57,494,669 |
| 負債合計 | 66,823,003 | 57,494,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,834,472,884 | 5,664,868,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △602,072,961 | △782,247,736 |
| (分配準備積立金) | 593,073,571 | 553,558,423 |
| 元本等合計 | 5,232,399,923 | 4,882,620,412 |
| 純資産合計 | 5,232,399,923 | 4,882,620,412 |
| 負債純資産合計 | 5,299,222,926 | 4,940,115,081 |
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