有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 2018年12月20日現在 | 第29特定期間 2019年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,911,051 | 62,432,468 |
| 親投資信託受益証券 | 4,174,708,358 | 4,218,112,448 |
| 流動資産合計 | 4,238,619,409 | 4,280,544,916 |
| 資産合計 | 4,238,619,409 | 4,280,544,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,675,214 | 42,278,848 |
| 未払解約金 | 3,000,941 | 559,090 |
| 未払受託者報酬 | 244,583 | 239,030 |
| 未払委託者報酬 | 8,842,490 | 8,642,068 |
| その他未払費用 | 1,165,975 | 1,381,346 |
| 流動負債合計 | 56,929,203 | 53,100,382 |
| 負債合計 | 56,929,203 | 53,100,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,459,401,756 | 5,284,856,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,277,711,550 | △1,057,411,582 |
| (分配準備積立金) | 483,806,745 | 462,129,216 |
| 元本等合計 | 4,181,690,206 | 4,227,444,534 |
| 純資産合計 | 4,181,690,206 | 4,227,444,534 |
| 負債純資産合計 | 4,238,619,409 | 4,280,544,916 |
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