有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間 2024年6月20日現在 | 第40特定期間 2024年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 330,254,764 | 245,382,905 |
| 親投資信託受益証券 | 4,738,599,960 | 4,443,766,215 |
| 流動資産合計 | 5,068,854,724 | 4,689,149,120 |
| 資産合計 | 5,068,854,724 | 4,689,149,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 290,410,648 | 210,682,665 |
| 未払解約金 | 6,330,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 271,160 | 259,707 |
| 未払委託者報酬 | 9,803,170 | 9,389,238 |
| その他未払費用 | 1,098,037 | 1,056,809 |
| 流動負債合計 | 307,913,815 | 221,388,419 |
| 負債合計 | 307,913,815 | 221,388,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,872,141,986 | 3,830,593,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 888,798,923 | 637,166,781 |
| (分配準備積立金) | 1,185,977,647 | 1,017,136,391 |
| 元本等合計 | 4,760,940,909 | 4,467,760,701 |
| 純資産合計 | 4,760,940,909 | 4,467,760,701 |
| 負債純資産合計 | 5,068,854,724 | 4,689,149,120 |
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