有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 2019年6月20日現在 | 第30特定期間 2019年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,432,468 | 62,599,073 |
| 親投資信託受益証券 | 4,218,112,448 | 4,357,407,663 |
| 流動資産合計 | 4,280,544,916 | 4,420,006,736 |
| 資産合計 | 4,280,544,916 | 4,420,006,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,278,848 | 40,163,874 |
| 未払解約金 | 559,090 | 9,106,996 |
| 未払受託者報酬 | 239,030 | 228,693 |
| 未払委託者報酬 | 8,642,068 | 8,268,032 |
| その他未払費用 | 1,381,346 | 1,164,074 |
| 流動負債合計 | 53,100,382 | 58,931,669 |
| 負債合計 | 53,100,382 | 58,931,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,284,856,116 | 5,020,484,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,057,411,582 | △659,409,301 |
| (分配準備積立金) | 462,129,216 | 397,600,959 |
| 元本等合計 | 4,227,444,534 | 4,361,075,067 |
| 純資産合計 | 4,227,444,534 | 4,361,075,067 |
| 負債純資産合計 | 4,280,544,916 | 4,420,006,736 |
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