有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 平成27年12月21日現在 | 第23特定期間 平成28年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 86,755,397 | 81,683,786 |
| 親投資信託受益証券 | 6,024,248,870 | 4,972,094,450 |
| 流動資産合計 | 6,111,004,267 | 5,053,778,236 |
| 資産合計 | 6,111,004,267 | 5,053,778,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,866,496 | 54,368,718 |
| 未払解約金 | 3,167,755 | 4,430,019 |
| 未払受託者報酬 | 327,755 | 284,015 |
| 未払委託者報酬 | 11,849,028 | 10,267,914 |
| その他未払費用 | 1,146,818 | 1,239,892 |
| 流動負債合計 | 72,357,852 | 70,590,558 |
| 負債合計 | 72,357,852 | 70,590,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,983,312,074 | 6,796,089,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △944,665,659 | △1,812,902,115 |
| (分配準備積立金) | 803,801,522 | 786,854,259 |
| 元本等合計 | 6,038,646,415 | 4,983,187,678 |
| 純資産合計 | 6,038,646,415 | 4,983,187,678 |
| 負債純資産合計 | 6,111,004,267 | 5,053,778,236 |
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