有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40特定期間 2024年12月20日現在 | 第41特定期間 2025年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 245,382,905 | 177,813,571 |
| 親投資信託受益証券 | 4,443,766,215 | 4,261,907,756 |
| 流動資産合計 | 4,689,149,120 | 4,439,721,327 |
| 資産合計 | 4,689,149,120 | 4,439,721,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 210,682,665 | 153,216,142 |
| 未払解約金 | - | 2,253,067 |
| 未払受託者報酬 | 259,707 | 235,475 |
| 未払委託者報酬 | 9,389,238 | 8,513,146 |
| その他未払費用 | 1,056,809 | 1,087,585 |
| 流動負債合計 | 221,388,419 | 165,305,415 |
| 負債合計 | 221,388,419 | 165,305,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,830,593,920 | 3,830,403,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 637,166,781 | 444,012,358 |
| (分配準備積立金) | 1,017,136,391 | 928,015,575 |
| 元本等合計 | 4,467,760,701 | 4,274,415,912 |
| 純資産合計 | 4,467,760,701 | 4,274,415,912 |
| 負債純資産合計 | 4,689,149,120 | 4,439,721,327 |
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