有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 平成28年12月20日現在 | 第25特定期間 平成29年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 82,674,632 | 73,614,301 |
| 親投資信託受益証券 | 5,358,747,035 | 5,251,872,510 |
| 流動資産合計 | 5,441,421,667 | 5,325,486,811 |
| 資産合計 | 5,441,421,667 | 5,325,486,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,978,059 | 49,029,515 |
| 未払解約金 | 6,113,930 | 3,167,860 |
| 未払受託者報酬 | 271,349 | 283,217 |
| 未払委託者報酬 | 9,810,127 | 10,239,287 |
| その他未払費用 | 1,180,578 | 1,185,301 |
| 流動負債合計 | 69,354,043 | 63,905,180 |
| 負債合計 | 69,354,043 | 63,905,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,497,257,396 | 6,128,689,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,125,189,772 | △867,107,779 |
| (分配準備積立金) | 732,112,805 | 668,124,543 |
| 元本等合計 | 5,372,067,624 | 5,261,581,631 |
| 純資産合計 | 5,372,067,624 | 5,261,581,631 |
| 負債純資産合計 | 5,441,421,667 | 5,325,486,811 |
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