有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2023年6月20日現在 | 第38特定期間 2023年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 120,228,327 | 186,388,393 |
| 親投資信託受益証券 | 4,512,816,897 | 4,457,377,026 |
| 流動資産合計 | 4,633,045,224 | 4,643,765,419 |
| 資産合計 | 4,633,045,224 | 4,643,765,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,369,212 | 158,607,851 |
| 未払解約金 | 2,607,373 | 1,150,100 |
| 未払受託者報酬 | 243,080 | 249,243 |
| 未払委託者報酬 | 8,788,409 | 9,010,909 |
| その他未払費用 | 1,114,500 | 1,065,773 |
| 流動負債合計 | 113,122,574 | 170,083,876 |
| 負債合計 | 113,122,574 | 170,083,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,014,768,498 | 3,965,196,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 505,154,152 | 508,485,256 |
| (分配準備積立金) | 835,767,071 | 824,367,708 |
| 元本等合計 | 4,519,922,650 | 4,473,681,543 |
| 純資産合計 | 4,519,922,650 | 4,473,681,543 |
| 負債純資産合計 | 4,633,045,224 | 4,643,765,419 |
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