有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41特定期間 2025年6月20日現在 | 第42特定期間 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 177,813,571 | 338,026,548 |
| 親投資信託受益証券 | 4,261,907,756 | 4,757,202,878 |
| 流動資産合計 | 4,439,721,327 | 5,095,229,426 |
| 資産合計 | 4,439,721,327 | 5,095,229,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,216,142 | 301,214,551 |
| 未払解約金 | 2,253,067 | - |
| 未払受託者報酬 | 235,475 | 266,000 |
| 未払委託者報酬 | 8,513,146 | 9,616,771 |
| その他未払費用 | 1,087,585 | 1,054,968 |
| 流動負債合計 | 165,305,415 | 312,152,290 |
| 負債合計 | 165,305,415 | 312,152,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,830,403,554 | 3,765,181,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 444,012,358 | 1,017,895,243 |
| (分配準備積立金) | 928,015,575 | 1,258,072,064 |
| 元本等合計 | 4,274,415,912 | 4,783,077,136 |
| 純資産合計 | 4,274,415,912 | 4,783,077,136 |
| 負債純資産合計 | 4,439,721,327 | 5,095,229,426 |
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