有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 2023年12月20日現在 | 第39特定期間 2024年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 186,388,393 | 330,254,764 |
| 親投資信託受益証券 | 4,457,377,026 | 4,738,599,960 |
| 流動資産合計 | 4,643,765,419 | 5,068,854,724 |
| 資産合計 | 4,643,765,419 | 5,068,854,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,607,851 | 290,410,648 |
| 未払解約金 | 1,150,100 | 6,330,800 |
| 未払受託者報酬 | 249,243 | 271,160 |
| 未払委託者報酬 | 9,010,909 | 9,803,170 |
| その他未払費用 | 1,065,773 | 1,098,037 |
| 流動負債合計 | 170,083,876 | 307,913,815 |
| 負債合計 | 170,083,876 | 307,913,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,965,196,287 | 3,872,141,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 508,485,256 | 888,798,923 |
| (分配準備積立金) | 824,367,708 | 1,185,977,647 |
| 元本等合計 | 4,473,681,543 | 4,760,940,909 |
| 純資産合計 | 4,473,681,543 | 4,760,940,909 |
| 負債純資産合計 | 4,643,765,419 | 5,068,854,724 |
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