有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 平成28年6月20日現在 | 第24特定期間 平成28年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,683,786 | 82,674,632 |
| 親投資信託受益証券 | 4,972,094,450 | 5,358,747,035 |
| 流動資産合計 | 5,053,778,236 | 5,441,421,667 |
| 資産合計 | 5,053,778,236 | 5,441,421,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,368,718 | 51,978,059 |
| 未払解約金 | 4,430,019 | 6,113,930 |
| 未払受託者報酬 | 284,015 | 271,349 |
| 未払委託者報酬 | 10,267,914 | 9,810,127 |
| その他未払費用 | 1,239,892 | 1,180,578 |
| 流動負債合計 | 70,590,558 | 69,354,043 |
| 負債合計 | 70,590,558 | 69,354,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,796,089,793 | 6,497,257,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,812,902,115 | △1,125,189,772 |
| (分配準備積立金) | 786,854,259 | 732,112,805 |
| 元本等合計 | 4,983,187,678 | 5,372,067,624 |
| 純資産合計 | 4,983,187,678 | 5,372,067,624 |
| 負債純資産合計 | 5,053,778,236 | 5,441,421,667 |
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