有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 平成27年6月22日現在 | 第22特定期間 平成27年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,615,404 | 86,755,397 |
| 親投資信託受益証券 | 7,263,521,972 | 6,024,248,870 |
| 流動資産合計 | 7,272,137,376 | 6,111,004,267 |
| 資産合計 | 7,272,137,376 | 6,111,004,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,929,730 | 55,866,496 |
| 未払解約金 | 100,000 | 3,167,755 |
| 未払受託者報酬 | 398,839 | 327,755 |
| 未払委託者報酬 | 14,419,067 | 11,849,028 |
| その他未払費用 | 1,173,144 | 1,146,818 |
| 流動負債合計 | 74,020,780 | 72,357,852 |
| 負債合計 | 74,020,780 | 72,357,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,241,216,295 | 6,983,312,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,099,699 | △944,665,659 |
| (分配準備積立金) | 850,563,849 | 803,801,522 |
| 元本等合計 | 7,198,116,596 | 6,038,646,415 |
| 純資産合計 | 7,198,116,596 | 6,038,646,415 |
| 負債純資産合計 | 7,272,137,376 | 6,111,004,267 |
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