有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間 2021年6月21日現在 | 第34特定期間 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 58,106,549 | 51,085,107 |
| 親投資信託受益証券 | 4,197,454,577 | 4,193,444,888 |
| 流動資産合計 | 4,255,561,126 | 4,244,529,995 |
| 資産合計 | 4,255,561,126 | 4,244,529,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,702,179 | 34,187,668 |
| 未払解約金 | 2,363,587 | 801,738 |
| 未払受託者報酬 | 234,995 | 230,050 |
| 未払委託者報酬 | 8,496,118 | 8,317,098 |
| その他未払費用 | 1,126,681 | 1,071,478 |
| 流動負債合計 | 47,923,560 | 44,608,032 |
| 負債合計 | 47,923,560 | 44,608,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,462,772,467 | 4,273,458,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △255,134,901 | △73,536,613 |
| (分配準備積立金) | 270,479,088 | 299,252,500 |
| 元本等合計 | 4,207,637,566 | 4,199,921,963 |
| 純資産合計 | 4,207,637,566 | 4,199,921,963 |
| 負債純資産合計 | 4,255,561,126 | 4,244,529,995 |
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