有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 2019年12月20日現在 | 第31特定期間 2020年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,599,073 | 57,131,892 |
| 親投資信託受益証券 | 4,357,407,663 | 3,503,242,979 |
| 流動資産合計 | 4,420,006,736 | 3,560,374,871 |
| 資産合計 | 4,420,006,736 | 3,560,374,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,163,874 | 38,839,914 |
| 未払解約金 | 9,106,996 | 1,197,426 |
| 未払受託者報酬 | 228,693 | 185,116 |
| 未払委託者報酬 | 8,268,032 | 6,692,737 |
| その他未払費用 | 1,164,074 | 1,114,879 |
| 流動負債合計 | 58,931,669 | 48,030,072 |
| 負債合計 | 58,931,669 | 48,030,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,020,484,368 | 4,854,989,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △659,409,301 | △1,342,644,515 |
| (分配準備積立金) | 397,600,959 | 366,512,559 |
| 元本等合計 | 4,361,075,067 | 3,512,344,799 |
| 純資産合計 | 4,361,075,067 | 3,512,344,799 |
| 負債純資産合計 | 4,420,006,736 | 3,560,374,871 |
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