有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 2021年12月20日現在 | 第35特定期間 2022年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,085,107 | 109,653,177 |
| 親投資信託受益証券 | 4,193,444,888 | 4,200,690,908 |
| 流動資産合計 | 4,244,529,995 | 4,310,344,085 |
| 資産合計 | 4,244,529,995 | 4,310,344,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,187,668 | 41,521,636 |
| 未払解約金 | 801,738 | - |
| 未払受託者報酬 | 230,050 | 240,940 |
| 未払委託者報酬 | 8,317,098 | 8,711,040 |
| その他未払費用 | 1,071,478 | 1,115,877 |
| 流動負債合計 | 44,608,032 | 51,589,493 |
| 負債合計 | 44,608,032 | 51,589,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,273,458,576 | 4,152,163,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,536,613 | 106,590,919 |
| (分配準備積立金) | 299,252,500 | 464,127,436 |
| 元本等合計 | 4,199,921,963 | 4,258,754,592 |
| 純資産合計 | 4,199,921,963 | 4,258,754,592 |
| 負債純資産合計 | 4,244,529,995 | 4,310,344,085 |
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