有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 平成29年6月20日現在 | 第26特定期間 平成29年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,614,301 | 82,417,932 |
| 親投資信託受益証券 | 5,251,872,510 | 5,216,804,994 |
| 流動資産合計 | 5,325,486,811 | 5,299,222,926 |
| 資産合計 | 5,325,486,811 | 5,299,222,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,029,515 | 46,675,783 |
| 未払解約金 | 3,167,860 | 8,495,729 |
| 未払受託者報酬 | 283,217 | 282,857 |
| 未払委託者報酬 | 10,239,287 | 10,226,250 |
| その他未払費用 | 1,185,301 | 1,142,384 |
| 流動負債合計 | 63,905,180 | 66,823,003 |
| 負債合計 | 63,905,180 | 66,823,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,128,689,410 | 5,834,472,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △867,107,779 | △602,072,961 |
| (分配準備積立金) | 668,124,543 | 593,073,571 |
| 元本等合計 | 5,261,581,631 | 5,232,399,923 |
| 純資産合計 | 5,261,581,631 | 5,232,399,923 |
| 負債純資産合計 | 5,325,486,811 | 5,299,222,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
