有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 平成26年12月22日現在 | 第21特定期間 平成27年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 96,488,701 | 8,615,404 |
| 親投資信託受益証券 | 7,015,050,024 | 7,263,521,972 |
| 流動資産合計 | 7,111,538,725 | 7,272,137,376 |
| 資産合計 | 7,111,538,725 | 7,272,137,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,133,272 | 57,929,730 |
| 未払解約金 | 1,135,533 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 367,179 | 398,839 |
| 未払委託者報酬 | 13,274,377 | 14,419,067 |
| その他未払費用 | 1,307,798 | 1,173,144 |
| 流動負債合計 | 76,218,159 | 74,020,780 |
| 負債合計 | 76,218,159 | 74,020,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,516,659,093 | 7,241,216,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △481,338,527 | △43,099,699 |
| (分配準備積立金) | 824,739,116 | 850,563,849 |
| 元本等合計 | 7,035,320,566 | 7,198,116,596 |
| 純資産合計 | 7,035,320,566 | 7,198,116,596 |
| 負債純資産合計 | 7,111,538,725 | 7,272,137,376 |
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