有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間 2020年12月21日現在 | 第33特定期間 2021年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,612,523 | 58,106,549 |
| 親投資信託受益証券 | 3,835,303,980 | 4,197,454,577 |
| 流動資産合計 | 3,888,916,503 | 4,255,561,126 |
| 資産合計 | 3,888,916,503 | 4,255,561,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,880,970 | 35,702,179 |
| 未払解約金 | 1,446,277 | 2,363,587 |
| 未払受託者報酬 | 198,975 | 234,995 |
| 未払委託者報酬 | 7,193,560 | 8,496,118 |
| その他未払費用 | 1,075,275 | 1,126,681 |
| 流動負債合計 | 47,795,057 | 47,923,560 |
| 負債合計 | 47,795,057 | 47,923,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,735,121,329 | 4,462,772,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △893,999,883 | △255,134,901 |
| (分配準備積立金) | 317,405,057 | 270,479,088 |
| 元本等合計 | 3,841,121,446 | 4,207,637,566 |
| 純資産合計 | 3,841,121,446 | 4,207,637,566 |
| 負債純資産合計 | 3,888,916,503 | 4,255,561,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
