有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 平成30年6月20日現在 | 第28特定期間 平成30年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 114,437,492 | 63,911,051 |
| 親投資信託受益証券 | 4,825,677,589 | 4,174,708,358 |
| 流動資産合計 | 4,940,115,081 | 4,238,619,409 |
| 資産合計 | 4,940,115,081 | 4,238,619,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,318,945 | 43,675,214 |
| 未払解約金 | 1,008,108 | 3,000,941 |
| 未払受託者報酬 | 269,165 | 244,583 |
| 未払委託者報酬 | 9,731,181 | 8,842,490 |
| その他未払費用 | 1,167,270 | 1,165,975 |
| 流動負債合計 | 57,494,669 | 56,929,203 |
| 負債合計 | 57,494,669 | 56,929,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,664,868,148 | 5,459,401,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △782,247,736 | △1,277,711,550 |
| (分配準備積立金) | 553,558,423 | 483,806,745 |
| 元本等合計 | 4,882,620,412 | 4,181,690,206 |
| 純資産合計 | 4,882,620,412 | 4,181,690,206 |
| 負債純資産合計 | 4,940,115,081 | 4,238,619,409 |
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