有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 平成26年6月20日現在 | 第20特定期間 平成26年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 97,941,014 | 96,488,701 |
| 親投資信託受益証券 | 6,618,434,467 | 7,015,050,024 |
| 流動資産合計 | 6,716,375,481 | 7,111,538,725 |
| 資産合計 | 6,716,375,481 | 7,111,538,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,218,025 | 60,133,272 |
| 未払解約金 | 5,388,800 | 1,135,533 |
| 未払受託者報酬 | 355,498 | 367,179 |
| 未払委託者報酬 | 12,851,937 | 13,274,377 |
| その他未払費用 | 1,320,108 | 1,307,798 |
| 流動負債合計 | 83,134,368 | 76,218,159 |
| 負債合計 | 83,134,368 | 76,218,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,902,253,221 | 7,516,659,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,269,012,108 | △481,338,527 |
| (分配準備積立金) | 870,727,013 | 824,739,116 |
| 元本等合計 | 6,633,241,113 | 7,035,320,566 |
| 純資産合計 | 6,633,241,113 | 7,035,320,566 |
| 負債純資産合計 | 6,716,375,481 | 7,111,538,725 |
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