有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 2022年6月20日現在 | 第36特定期間 2022年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,653,177 | 104,520,625 |
| 親投資信託受益証券 | 4,200,690,908 | 4,203,641,928 |
| 流動資産合計 | 4,310,344,085 | 4,308,162,553 |
| 資産合計 | 4,310,344,085 | 4,308,162,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,521,636 | 41,015,984 |
| 未払解約金 | - | 2,431,894 |
| 未払受託者報酬 | 240,940 | 240,871 |
| 未払委託者報酬 | 8,711,040 | 8,708,099 |
| その他未払費用 | 1,115,877 | 1,061,722 |
| 流動負債合計 | 51,589,493 | 53,458,570 |
| 負債合計 | 51,589,493 | 53,458,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,152,163,673 | 4,101,598,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,590,919 | 153,105,529 |
| (分配準備積立金) | 464,127,436 | 658,057,279 |
| 元本等合計 | 4,258,754,592 | 4,254,703,983 |
| 純資産合計 | 4,258,754,592 | 4,254,703,983 |
| 負債純資産合計 | 4,310,344,085 | 4,308,162,553 |
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