有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(1)【投資状況】

(2014年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,673,392,385	100.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,471,257	△0.02
合計(純資産総額)		6,671,921,128	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2014年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,147,182,942	32.18
	小計	2,147,182,942	32.18
投資証券	ルクセンブルグ	2,187,803,827	32.78
	イギリス	2,116,154,029	31.71
	小計	4,303,957,856	64.49
預金・その他の資産(負債控除後)	-	222,267,122	3.33
合計(純資産総額)		6,673,407,920	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。