有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

(1)【投資状況】

(2019年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,265,333,526	99.98
預金・その他の資産(負債控除後)	-	860,617	0.02
合計(純資産総額)		4,266,194,143	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2019年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,415,106,901	33.18
	小計	1,415,106,901	33.18
投資証券	ルクセンブルグ	1,391,393,230	32.62
	イギリス	1,338,053,846	31.37
	小計	2,729,447,076	63.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	120,717,872	2.83
合計(純資産総額)		4,265,271,849	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。