有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/12/21-2023/06/20)

(1)【投資状況】

(2023年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,596,125,604	99.51
預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,474,267	0.49
合計(純資産総額)		4,618,599,871	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2023年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,493,346,343	32.49
	小計	1,493,346,343	32.49
投資証券	ルクセンブルグ	1,491,210,911	32.45
	イギリス	1,475,315,924	32.10
	小計	2,966,526,835	64.54
預金・その他の資産(負債控除後)	-	136,195,077	2.96
合計(純資産総額)		4,596,068,255	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。