有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

(1)【投資状況】

(2021年1月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,948,955,605	99.96
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,410,008	0.04
合計(純資産総額)		3,950,365,613	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2021年1月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,295,821,319	32.81
	小計	1,295,821,319	32.81
投資証券	ルクセンブルグ	1,385,831,810	35.09
	イギリス	1,164,520,847	29.49
	小計	2,550,352,657	64.58
預金・その他の資産(負債控除後)	-	102,804,057	2.60
合計(純資産総額)		3,948,978,033	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。