有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(1)【投資状況】

(2021年7月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,200,969,373	100.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,344,117	△0.06
合計(純資産総額)		4,198,625,256	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2021年7月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,387,784,020	33.04
	小計	1,387,784,020	33.04
投資証券	ルクセンブルグ	1,367,875,059	32.56
	イギリス	1,344,165,587	32.00
	小計	2,712,040,646	64.56
預金・その他の資産(負債控除後)	-	101,073,421	2.41
合計(純資産総額)		4,200,898,087	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。