有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/06/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】

(2024年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,579,286,510	99.86
預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,466,071	0.14
合計(純資産総額)		4,585,752,581	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2024年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,527,639,893	33.36
	小計	1,527,639,893	33.36
投資証券	イギリス	1,481,968,884	32.36
	ルクセンブルグ	1,453,596,774	31.74
	小計	2,935,565,658	64.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	116,094,210	2.54
合計(純資産総額)		4,579,299,761	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。