有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/06/21-2025/12/22)

(1)【投資状況】

(2026年1月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,043,574,826	100.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,026,626	△0.04
合計(純資産総額)		5,041,548,200	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2026年1月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,599,624,086	31.72
	小計	1,599,624,086	31.72
投資証券	ルクセンブルグ	1,673,587,886	33.18
	イギリス	1,617,384,478	32.07
	小計	3,290,972,364	65.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	152,955,975	3.03
合計(純資産総額)		5,043,552,425	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。