有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】

(2016年1月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,599,670,192	99.96
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,214,245	0.04
合計(純資産総額)		5,601,884,437	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2016年1月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,745,362,974	31.17
	小計	1,745,362,974	31.17
投資証券	イギリス	1,854,952,207	33.13
	ルクセンブルグ	1,806,713,963	32.26
	小計	3,661,666,170	65.39
預金・その他の資産(負債控除後)	-	192,664,134	3.44
合計(純資産総額)		5,599,693,278	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。