有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】

(2020年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,583,380,580	99.88
預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,459,994	0.12
合計(純資産総額)		3,587,840,574	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2020年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,135,602,915	31.69
	小計	1,135,602,915	31.69
投資証券	ルクセンブルグ	1,267,409,908	35.37
	イギリス	1,066,997,898	29.78
	小計	2,334,407,806	65.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	113,399,798	3.16
合計(純資産総額)		3,583,410,519	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。