有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】

(2016年7月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,138,474,772	100.04
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,183,341	△0.04
合計(純資産総額)		5,136,291,431	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2016年7月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,645,241,866	32.02
	小計	1,645,241,866	32.02
投資証券	ルクセンブルグ	1,766,136,584	34.37
	イギリス	1,577,734,869	30.70
	小計	3,343,871,453	65.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	149,304,916	2.91
合計(純資産総額)		5,138,418,235	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。