有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/12/21-2024/06/20)

(1)【投資状況】

(2024年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,724,021,503	99.86
預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,676,586	0.14
合計(純資産総額)		4,730,698,089	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2024年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,544,164,080	32.69
	小計	1,544,164,080	32.69
投資証券	イギリス	1,546,153,213	32.73
	ルクセンブルグ	1,493,934,615	31.62
	小計	3,040,087,828	64.35
預金・その他の資産(負債控除後)	-	139,740,553	2.96
合計(純資産総額)		4,723,992,461	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。