有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/06/21-2024/12/20)

(1)【投資状況】

(2025年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,580,180,087	99.96
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,695,214	0.04
合計(純資産総額)		4,581,875,301	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2025年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,506,297,229	32.89
	小計	1,506,297,229	32.89
投資証券	イギリス	1,485,902,032	32.44
	ルクセンブルグ	1,435,388,088	31.34
	小計	2,921,290,120	63.78
預金・その他の資産(負債控除後)	-	152,597,737	3.33
合計(純資産総額)		4,580,185,086	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。