有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

(1)【投資状況】

(2018年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,925,722,148	99.93
預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,280,564	0.07
合計(純資産総額)		4,929,002,712	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2018年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,630,148,232	33.09
	小計	1,630,148,232	33.09
投資証券	イギリス	1,577,664,638	32.03
	ルクセンブルグ	1,577,072,975	32.02
	小計	3,154,737,613	64.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	140,788,586	2.86
合計(純資産総額)		4,925,674,431	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。