有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

(1)【投資状況】

(2017年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,244,998,799	99.84
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,575,766	0.16
合計(純資産総額)		5,253,574,565	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2017年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,766,983,278	33.69
	小計	1,766,983,278	33.69
投資証券	ルクセンブルグ	1,753,811,528	33.44
	イギリス	1,588,022,783	30.28
	小計	3,341,834,311	63.71
預金・その他の資産(負債控除後)	-	136,292,378	2.60
合計(純資産総額)		5,245,109,967	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	30,857,696	△0.59

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。