有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

(1)【投資状況】

(2020年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,255,244,381	99.88
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,057,392	0.12
合計(純資産総額)		4,260,301,773	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2020年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,390,696,839	32.68
	小計	1,390,696,839	32.68
投資証券	イギリス	1,392,762,716	32.73
	ルクセンブルグ	1,335,777,167	31.39
	小計	2,728,539,883	64.12
預金・その他の資産(負債控除後)	-	136,093,702	3.20
合計(純資産総額)		4,255,330,424	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。