有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

(1)【投資状況】

(2018年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,256,204,858	99.87
預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,597,351	0.13
合計(純資産総額)		5,262,802,209	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2018年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,712,505,228	32.58
	小計	1,712,505,228	32.58
投資証券	ルクセンブルグ	1,759,575,906	33.48
	イギリス	1,662,302,056	31.63
	小計	3,421,877,962	65.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	121,758,054	2.32
合計(純資産総額)		5,256,141,244	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。