有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

(1)【投資状況】

(2022年7月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,423,126,258	99.87
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,552,628	0.13
合計(純資産総額)		4,428,678,886	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2022年7月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,472,684,652	33.29
	小計	1,472,684,652	33.29
投資証券	イギリス	1,408,465,298	31.84
	ルクセンブルグ	1,397,976,270	31.61
	小計	2,806,441,568	63.45
預金・その他の資産(負債控除後)	-	144,014,641	3.26
合計(純資産総額)		4,423,140,861	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。