有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】

(2022年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,223,558,819	99.80
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,675,615	0.20
合計(純資産総額)		4,232,234,434	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル好配当株・マザーファンド

(2022年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	1,333,655,768	31.58
	小計	1,333,655,768	31.58
投資証券	イギリス	1,388,158,472	32.87
	ルクセンブルグ	1,368,183,755	32.39
	小計	2,756,342,227	65.26
預金・その他の資産(負債控除後)	-	133,628,670	3.16
合計(純資産総額)		4,223,626,665	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。